Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced GBP-hedged P-acc

Détails

ISIN LU2033265724
No. de valeur 49085785
Bloomberg Global ID MSIBGPA LX
Nom de fond Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced GBP-hedged P-acc
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced GBP
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.78 GBP 16.04.2025
Prix précédent * 114.74 GBP 15.04.2025
Max 52 semaines * 122.88 GBP 19.02.2025
Min 52 semaines * 111.07 GBP 09.04.2025
NAV * 114.78 GBP 16.04.2025
Issue Price * 114.78 GBP 16.04.2025
Redemption Price * 114.78 GBP 16.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 661'507'011
Actifs de la classe *** 3'638'150
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.17% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -9.14% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -3.16% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -4.69% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -5.53% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +1.63% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +9.44% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +4.69% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +26.24% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

MM Access II US Multi Crdt Sst USD Facc 9.66%
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 9.47%
Rockefeller Glbl Eq ImpUCITSU4USDAcc 7.24%
Federated Hermes Glb Eq ESG L USD Acc PH 7.07%
Robeco Global SDG Eggm Eqs YH USD Cap 6.83%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc 5.79%
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc 5.33%
Focused SICAV USCorpBdSust($)FUSD Acc 4.14%
Federated Hermes SDGEnggmtEqXUSDAccPortH 4.09%
Federated Hermes SDG Enggmt HY CrdtY$Acc 3.66%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.74%
Date TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.08%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1061.9% United States6.0% Japan5.4% United Kingdom3.5% France2.3% Germany2.0% Netherlands1.7% Canada1.6% Switzerland1.6% Ireland14.1% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1026.3% Technology16.1% Financial Services14.1% Healthcare13.8% Industrials10.8% Consumer Cyclical5.1% Communication Services4.8% Consumer Defensive3.3% Basic Materials2.5% Real Estate3.2% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1070.3% Derivative14.1% Corporate8.6% Government6.8% Cash & Equivalents0.1% Securitized0.0% Municipal

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)