| ISIN | LU2033265724 |
|---|---|
| No. de valeur | 49085785 |
| Bloomberg Global ID | MSIBGPA LX |
| Nom de fond | Multi Manager Access II – Balanced Investing GBP-hedged P-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced GBP |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 130.92 GBP | 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 131.18 GBP | 15.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 131.64 GBP | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 111.07 GBP | 09.04.2025 |
| NAV * | 130.92 GBP | 16.12.2025 |
| Issue Price * | 130.92 GBP | 16.12.2025 |
| Redemption Price * | 130.92 GBP | 16.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 647'716'177 | |
| Actifs de la classe *** | 4'173'662 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.31% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.72% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
| 1 mois | +0.82% |
17.11.2025 - 16.12.2025
17.11.2025 16.12.2025 |
| 3 mois | +1.80% |
16.09.2025 - 16.12.2025
16.09.2025 16.12.2025 |
| 6 mois | +7.21% |
16.06.2025 - 16.12.2025
16.06.2025 16.12.2025 |
| 1 an | +7.21% |
16.12.2024 - 16.12.2025
16.12.2024 16.12.2025 |
| 2 ans | +18.51% |
18.12.2023 - 16.12.2025
18.12.2023 16.12.2025 |
| 3 ans | +28.67% |
16.12.2022 - 16.12.2025
16.12.2022 16.12.2025 |
| 5 ans | +19.76% |
16.12.2020 - 16.12.2025
16.12.2020 16.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI ACWI Universal ETF hUSD acc | 10.49% | |
|---|---|---|
| Federated Hermes Glb Eq ESG PW L USDAcPH | 8.96% | |
| MM Access II US Multi Crdt BI | 8.89% | |
| MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc | 8.78% | |
| Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc | 5.86% | |
| Robeco Global Eggm Eqs YH USD Cap | 4.38% | |
| Focused SICAV - US CorpBd ($) F USD Acc | 3.81% | |
| Rockefeller Glbl Eq Impr U4 USD Acc | 3.69% | |
| Mirova Global Sust Eq H-S1/A-NPF USD | 3.47% | |
| Federated Hermes Glb HYCrdtEnggmtYUSDAcc | 3.42% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.74% |
|---|---|
| Date TER | 31.07.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.08% |
| Ongoing Charges *** | 1.71% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |