Multi Manager Access II – Balanced Investing CHF-hedged Q-acc

Détails

ISIN LU1852198875
No. de valeur 42535570
Bloomberg Global ID MMSBCQA LX
Nom de fond Multi Manager Access II – Balanced Investing CHF-hedged Q-acc
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.63 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 124.00 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 124.00 CHF 07.01.2026
Min 52 semaines * 105.96 CHF 09.04.2025
NAV * 123.63 CHF 08.01.2026
Issue Price * 123.63 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 123.63 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 678'187'123
Actifs de la classe *** 35'513'844
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.66% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +1.05% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +1.83% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +5.33% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +7.13% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +12.73% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +17.63% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +6.21% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF hUSD acc 12.29%
Federated Hermes Glb Eq ESG PW L USDAcPH 11.23%
MM Access II US Multi Crdt BI 8.91%
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 8.78%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc 5.85%
Robeco Global Eggm Eqs YH USD Cap 4.42%
Focused SICAV - US CorpBd ($) F USD Acc 3.82%
Mirova Global Sust Eq H-S1/A-NPF USD 3.50%
Federated Hermes Glb HYCrdtEnggmtYUSDAcc 3.45%
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc 3.32%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 1.05%
Date TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)