| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Multi Manager Access II – Balanced Investing CHF-hedged P-acc
LU1852198362 |
116.69
CHF
31.10.2025 |
116.69
CHF
31.10.2025 |
116.69
CHF
31.10.2025 |
+5.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Multi Manager Access II – Balanced Investing CHF-hedged Q-acc
LU1852198875 |
122.44
CHF
31.10.2025 |
122.44
CHF
31.10.2025 |
122.44
CHF
31.10.2025 |
+6.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Multi Manager Access II – Balanced Investing EUR-hedged P-acc
LU1852198446 |
126.07
EUR
31.10.2025 |
126.07
EUR
31.10.2025 |
126.07
EUR
31.10.2025 |
+7.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Multi Manager Access II – Balanced Investing EUR-hedged Q-acc
LU1852198958 |
132.39
EUR
31.10.2025 |
132.39
EUR
31.10.2025 |
132.39
EUR
31.10.2025 |
+8.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Multi Manager Access II – Balanced Investing GBP-hedged P-acc
LU2033265724 |
130.98
GBP
31.10.2025 |
130.98
GBP
31.10.2025 |
130.98
GBP
31.10.2025 |
+9.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Multi Manager Access II – Balanced Investing GBP-hedged Q-acc
LU1852199097 |
143.42
GBP
31.10.2025 |
143.42
GBP
31.10.2025 |
143.42
GBP
31.10.2025 |
+9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Multi Manager Access II – Balanced Investing SGD-hedged P-acc
LU1852198529 |
134.20
SGD
31.10.2025 |
134.20
SGD
31.10.2025 |
134.20
SGD
31.10.2025 |
+7.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Multi Manager Access II – Balanced Investing SGD-hedged Q-acc
LU2219602112 |
129.65
SGD
31.10.2025 |
129.65
SGD
31.10.2025 |
129.65
SGD
31.10.2025 |
+7.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Multi Manager Access II – Balanced Investing USD P-acc
LU1852198289 |
145.93
USD
31.10.2025 |
145.93
USD
31.10.2025 |
145.93
USD
31.10.2025 |
+9.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Multi Manager Access II – Balanced Investing USD Q-acc
LU1852198792 |
153.10
USD
31.10.2025 |
153.10
USD
31.10.2025 |
153.10
USD
31.10.2025 |
+10.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||