Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II - Future of Earth CHF-hedged F-acc
LU2307770987 |
87.53
CHF
17.12.2024 |
87.53
CHF
17.12.2024 |
87.53
CHF
17.12.2024 |
+2.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Future of Earth CHF-hedged P-acc
LU2307770391 |
84.42
CHF
17.12.2024 |
84.42
CHF
17.12.2024 |
84.42
CHF
17.12.2024 |
+1.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Future of Earth CHF-hedged Q-acc
LU2307770474 |
86.97
CHF
17.12.2024 |
86.97
CHF
17.12.2024 |
86.97
CHF
17.12.2024 |
+2.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Future of Earth EUR-hedged F-acc
LU2307771019 |
91.59
EUR
17.12.2024 |
91.59
EUR
17.12.2024 |
91.59
EUR
17.12.2024 |
+4.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Future of Earth EUR-hedged P-acc
LU2307770557 |
88.37
EUR
17.12.2024 |
88.37
EUR
17.12.2024 |
88.37
EUR
17.12.2024 |
+3.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Future of Earth EUR-hedged Q-acc
LU2307770631 |
90.97
EUR
17.12.2024 |
90.97
EUR
17.12.2024 |
90.97
EUR
17.12.2024 |
+4.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Future of Earth GBP-hedged F-acc
LU2307771100 |
95.29
GBP
17.12.2024 |
95.29
GBP
17.12.2024 |
95.29
GBP
17.12.2024 |
+5.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Future of Earth GBP-hedged Q-acc
LU2307770714 |
94.54
GBP
17.12.2024 |
94.54
GBP
17.12.2024 |
94.54
GBP
17.12.2024 |
+5.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Future of Earth USD F-acc
LU2307770805 |
100.24
USD
17.12.2024 |
100.24
USD
17.12.2024 |
100.24
USD
17.12.2024 |
+6.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Future of Earth USD P-acc
LU2307769971 |
96.71
USD
17.12.2024 |
96.71
USD
17.12.2024 |
96.71
USD
17.12.2024 |
+5.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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