Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Balanced Investing CHF-hedged P-acc
LU1852198362 |
112.51
CHF
10.07.2025 |
112.51
CHF
10.07.2025 |
112.51
CHF
10.07.2025 |
+1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing CHF-hedged Q-acc
LU1852198875 |
117.80
CHF
10.07.2025 |
117.80
CHF
10.07.2025 |
117.80
CHF
10.07.2025 |
+2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing EUR-hedged P-acc
LU1852198446 |
120.79
EUR
10.07.2025 |
120.79
EUR
10.07.2025 |
120.79
EUR
10.07.2025 |
+3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing EUR-hedged Q-acc
LU1852198958 |
126.57
EUR
10.07.2025 |
126.57
EUR
10.07.2025 |
126.57
EUR
10.07.2025 |
+3.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing GBP-hedged P-acc
LU2033265724 |
124.63
GBP
10.07.2025 |
124.63
GBP
10.07.2025 |
124.63
GBP
10.07.2025 |
+4.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing GBP-hedged Q-acc
LU1852199097 |
136.18
GBP
10.07.2025 |
136.18
GBP
10.07.2025 |
136.18
GBP
10.07.2025 |
+4.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing SGD-hedged P-acc
LU1852198529 |
128.85
SGD
10.07.2025 |
128.85
SGD
10.07.2025 |
128.85
SGD
10.07.2025 |
+2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing SGD-hedged Q-acc
LU2219602112 |
124.22
SGD
10.07.2025 |
124.22
SGD
10.07.2025 |
124.22
SGD
10.07.2025 |
+3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing USD P-acc
LU1852198289 |
138.77
USD
10.07.2025 |
138.77
USD
10.07.2025 |
138.77
USD
10.07.2025 |
+4.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing USD Q-acc
LU1852198792 |
145.28
USD
10.07.2025 |
145.28
USD
10.07.2025 |
145.28
USD
10.07.2025 |
+4.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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