HELIUM FUND: Publications en lien avec le représentant du 06.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
HELIUM PERFORMANCE A USD
LU1272301968
1'639.67 USD
06.08.2025
+5.20%
HELIUM PERFORMANCE B
LU0912262275
1'458.70 EUR
06.08.2025
+3.71%
HELIUM PERFORMANCE B Clean
LU1734046466
1'272.45 EUR
06.08.2025
+3.92%
HELIUM PERFORMANCE B USD
LU1272302263
1'564.42 USD
06.08.2025
+4.95%
HELIUM PERFORMANCE C
LU0912262432
Q
1'985.93 EUR
06.08.2025
+5.34%
HELIUM PERFORMANCE D
LU1539691169
1'321.79 EUR
06.08.2025
+4.36%
HELIUM PERFORMANCE E
LU1569900605
1'319.05 EUR
06.08.2025
+4.10%
HELIUM PERFORMANCE E JPY
LU1734046623
120'698.47 JPY
06.08.2025
+2.82%
HELIUM PERFORMANCE E USD
LU1569902999
1'534.81 USD
06.08.2025
+5.39%
HELIUM PERFORMANCE S
LU0912262358
1'637.57 EUR
06.08.2025
+4.21%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture