ISIN | LU1569902999 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | HELIUM PERFORMANCE E USD |
Prestataire de fonds |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Téléphone: +33(0) 1 42 56 56 28 |
Prestataire de fonds | SYQUANT Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce sous-fonds est un sous-fonds diversifié qui a pour objectif d’offrir une performance absolue et régulière avec un faible niveau de volatilité. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'526.80 USD | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 1'524.72 USD | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 1'526.80 USD | 02.07.2025 |
Min 52 semaines * | 1'498.32 USD | 15.05.2025 |
NAV * | 1'526.80 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'078'443'827 | |
Actifs de la classe *** | 12'724'101 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.28% |
08.03.2024 - 02.07.2025
08.03.2024 02.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.49% |
08.03.2024 - 02.07.2025
08.03.2024 02.07.2025 |
1 mois | +1.16% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +1.90% |
15.05.2025 - 02.07.2025
15.05.2025 02.07.2025 |
6 mois | +1.90% |
15.05.2025 - 02.07.2025
15.05.2025 02.07.2025 |
1 an | +1.90% |
15.05.2025 - 02.07.2025
15.05.2025 02.07.2025 |
2 ans | +15.66% |
07.07.2023 - 02.07.2025
07.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +25.58% |
08.07.2022 - 02.07.2025
08.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +40.35% |
03.07.2020 - 02.07.2025
03.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 7.71% | |
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CFD on DS Smith PLC | 6.14% | |
E.ON SE | 5.57% | |
Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26 | 4.91% | |
CFD on Neoen SA | 3.54% | |
CFD on Britvic PLC | 3.14% | |
DSM Firmenich AG | 3.07% | |
Selena Fm Sa 0% | 2.96% | |
adidas AG | 2.73% | |
Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26 | 2.60% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |