| ISIN | LU0912262358 |
|---|---|
| No. de valeur | 21122509 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | HELIUM PERFORMANCE S |
| Prestataire de fonds |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Téléphone: +33(0) 1 42 56 56 28 |
| Prestataire de fonds | SYQUANT Capital |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Ce sous-fonds est un sous-fonds diversifié qui a pour objectif d’offrir une performance absolue et régulière avec un faible niveau de volatilité. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'659.89 EUR | 18.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'658.89 EUR | 17.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'660.53 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'556.96 EUR | 19.11.2024 |
| NAV * | 1'659.89 EUR | 18.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'052'733'383 | |
| Actifs de la classe *** | 590'497'072 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.63% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.08% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
| 1 mois | +0.41% |
20.10.2025 - 18.11.2025
20.10.2025 18.11.2025 |
| 3 mois | +1.26% |
18.08.2025 - 18.11.2025
18.08.2025 18.11.2025 |
| 6 mois | +3.20% |
19.05.2025 - 18.11.2025
19.05.2025 18.11.2025 |
| 1 an | +6.51% |
18.11.2024 - 18.11.2025
18.11.2024 18.11.2025 |
| 2 ans | +11.35% |
24.11.2023 - 18.11.2025
24.11.2023 18.11.2025 |
| 3 ans | +17.69% |
18.11.2022 - 18.11.2025
18.11.2022 18.11.2025 |
| 5 ans | +30.17% |
20.11.2020 - 18.11.2025
20.11.2020 18.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 7.71% | |
|---|---|---|
| CFD on DS Smith PLC | 6.14% | |
| E.ON SE | 5.57% | |
| Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26 | 4.91% | |
| CFD on Neoen SA | 3.54% | |
| CFD on Britvic PLC | 3.14% | |
| DSM Firmenich AG | 3.07% | |
| Selena Fm Sa 0% | 2.96% | |
| adidas AG | 2.73% | |
| Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26 | 2.60% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.17% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |