| ISIN | LU0912262432 |
|---|---|
| No. de valeur | 21122510 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | HELIUM PERFORMANCE C |
| Prestataire de fonds |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Téléphone: +33(0) 1 42 56 56 28 |
| Prestataire de fonds | SYQUANT Capital |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2'022.32 EUR | 12.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'021.14 EUR | 11.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 2'022.32 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'861.42 EUR | 13.11.2024 |
| NAV * | 2'022.32 EUR | 12.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.27% |
31.12.2024 - 12.11.2025
31.12.2024 12.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.56% |
31.12.2024 - 12.11.2025
31.12.2024 12.11.2025 |
| 1 mois | +0.47% |
13.10.2025 - 12.11.2025
13.10.2025 12.11.2025 |
| 3 mois | +1.88% |
12.08.2025 - 12.11.2025
12.08.2025 12.11.2025 |
| 6 mois | +4.62% |
12.05.2025 - 12.11.2025
12.05.2025 12.11.2025 |
| 1 an | +8.56% |
12.11.2024 - 12.11.2025
12.11.2024 12.11.2025 |
| 2 ans | +15.05% |
17.11.2023 - 12.11.2025
17.11.2023 12.11.2025 |
| 3 ans | +22.84% |
18.11.2022 - 12.11.2025
18.11.2022 12.11.2025 |
| 5 ans | +41.69% |
13.11.2020 - 12.11.2025
13.11.2020 12.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |