| ISIN | LU1272301968 |
|---|---|
| No. de valeur | 29050740 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | HELIUM PERFORMANCE A USD |
| Prestataire de fonds |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Téléphone: +33(0) 1 42 56 56 28 |
| Prestataire de fonds | SYQUANT Capital |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Ce sous-fonds est un sous-fonds diversifié qui a pour objectif d’offrir une performance absolue et régulière avec un faible niveau de volatilité. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'678.45 USD | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'677.37 USD | 02.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'678.92 USD | 28.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'546.04 USD | 04.12.2024 |
| NAV * | 1'678.45 USD | 03.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'338'074'617 | |
| Actifs de la classe *** | 13'286'942 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.69% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -5.15% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
| 1 mois | +0.66% |
03.11.2025 - 03.12.2025
03.11.2025 03.12.2025 |
| 3 mois | +1.94% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 mois | +3.95% |
03.06.2025 - 03.12.2025
03.06.2025 03.12.2025 |
| 1 an | +8.54% |
03.12.2024 - 03.12.2025
03.12.2024 03.12.2025 |
| 2 ans | +14.76% |
08.12.2023 - 03.12.2025
08.12.2023 03.12.2025 |
| 3 ans | +22.93% |
09.12.2022 - 03.12.2025
09.12.2022 03.12.2025 |
| 5 ans | +36.63% |
04.12.2020 - 03.12.2025
04.12.2020 03.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 7.71% | |
|---|---|---|
| CFD on DS Smith PLC | 6.14% | |
| E.ON SE | 5.57% | |
| Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26 | 4.91% | |
| CFD on Neoen SA | 3.54% | |
| CFD on Britvic PLC | 3.14% | |
| DSM Firmenich AG | 3.07% | |
| Selena Fm Sa 0% | 2.96% | |
| adidas AG | 2.73% | |
| Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26 | 2.60% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 | |
| TER *** | 2.02% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.39% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |