ISIN | LU1734046623 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | HELIUM PERFORMANCE E JPY |
Prestataire de fonds |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Téléphone: +33(0) 1 42 56 56 28 |
Prestataire de fonds | SYQUANT Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce sous-fonds est un sous-fonds diversifié qui a pour objectif d’offrir une performance absolue et régulière avec un faible niveau de volatilité. |
Particularités |
Prix actuel * | 118'894.84 JPY | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 116'334.32 JPY | 08.03.2024 |
Max 52 semaines * | 118'894.84 JPY | 15.05.2025 |
Min 52 semaines * | 118'894.84 JPY | 15.05.2025 |
NAV * | 118'894.84 JPY | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 118'300.37 JPY | 15.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 139'604'590'920 | |
Actifs de la classe *** | 118'386 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.20% |
08.03.2024 - 15.05.2025
08.03.2024 15.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.67% |
08.03.2024 - 15.05.2025
08.03.2024 15.05.2025 |
1 mois | 0.00% |
15.05.2025 - 15.05.2025
15.05.2025 15.05.2025 |
3 mois | 0.00% |
15.05.2025 - 15.05.2025
15.05.2025 15.05.2025 |
6 mois | 0.00% |
15.05.2025 - 15.05.2025
15.05.2025 15.05.2025 |
1 an | 0.00% |
15.05.2025 - 15.05.2025
15.05.2025 15.05.2025 |
2 ans | +3.13% |
19.05.2023 - 15.05.2025
19.05.2023 15.05.2025 |
3 ans | +6.02% |
03.06.2022 - 15.05.2025
03.06.2022 15.05.2025 |
5 ans | +21.62% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Dj Estoxx50d 1225 | 7.82% | |
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Toshiba Corp | 5.68% | |
Aker BP ASA | 4.02% | |
Koninklijke DSM NV | 3.09% | |
America Movil BV 0% | 2.97% | |
Fresenius SE & Co. KGaA 0% | 2.89% | |
Lagardere SA 2.125% | 2.73% | |
Selena Fm Sa 0% | 2.35% | |
Wendel S.A. 2.625% | 2.26% | |
Abu Dhabi National Oil Company 0.7% | 2.26% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2023 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |