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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
New Capital Dynamic European Equity Fund EUR O Inc.
IE00B4KNLX68
02.04.2025
New Capital Dynamic European Equity Fund GBP Acc.
IE00BWSW4Y37
Q
02.04.2025
New Capital Dynamic European Equity Fund GBP Inc.
IE00B5305J50
02.04.2025
New Capital Dynamic European Equity Fund USD A Acc
IE00BJYJDJ52
02.04.2025
New Capital Dynamic European Equity Fund USD I Acc.
IE00BWSW4X20
Q
02.04.2025
New Capital Dynamic European Equity Fund USD N Acc
IE00BJYJDK67
Q
02.04.2025
New Capital Dynamic European Equity Fund USD O Acc.
IE00BG6MV538
02.04.2025
New Capital Dynamic European Equity Fund USD O Inc.
IE00B52Q4X11
02.04.2025
New Capital Dynamic UK Equity Fund GBP Acc
IE00BD6P6Z60
02.04.2025
New Capital Dynamic UK Equity Fund GBP Inc
IE00BD6P6Y53
02.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG