| ISIN | CH0011292353 |
|---|---|
| No. de valeur | 1129235 |
| Bloomberg Global ID | BBG000GQH6W7 |
| Nom de fond | PCH-Short-Term Money Market EUR -I dy |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en instruments du marché monétaire, obligations à court terme, obligations à option et obligations à taux variable ou en d’autres créances. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 969.30 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 969.14 EUR | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 982.42 EUR | 14.11.2024 |
| Min 52 semaines * | 947.43 EUR | 15.11.2024 |
| NAV * | 969.30 EUR | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 4'868'618'095 | |
| Actifs de la classe *** | 2'151'321'578 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.92% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.21% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mois | +0.17% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +0.50% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +1.04% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | -1.16% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +0.37% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +2.94% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +1.72% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_BNS_CA_02.10.2025 | 5.63% | |
|---|---|---|
| REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_BNS_CA_01.10.2025 | 5.63% | |
| REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_02.10.2025 | 3.86% | |
| REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_BNP_02.10.2025 | 3.34% | |
| REVREPO_1.89%_MMF-AAA-A_BNP_01.10.2025 | 3.13% | |
| ACCOUNTING CASH | 3.04% | |
| REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_BNS_CA_01.10.2025 | 1.67% | |
| CD KBC BANK NV Zero % 02.10.2025 | 1.46% | |
| KBC Bank N.V. 0% | 1.46% | |
| REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_01.10.2025 | 1.40% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.105% |
|---|---|
| Date TER | 17.11.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.17% |
| Ongoing Charges *** | 0.13% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |