ISIN | CH0011292353 |
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No. de valeur | 1129235 |
Bloomberg Global ID | BBG000GQH6W7 |
Nom de fond | Pictet CH-Short-Term Money Market EUR -I dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en instruments du marché monétaire, obligations à court terme, obligations à option et obligations à taux variable ou en d’autres créances. |
Particularités |
Prix actuel * | 958.13 EUR | 04.04.2025 |
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Prix précédent * | 957.93 EUR | 03.04.2025 |
Max 52 semaines * | 982.42 EUR | 14.11.2024 |
Min 52 semaines * | 947.43 EUR | 15.11.2024 |
NAV * | 958.13 EUR | 04.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'167'130'436 | |
Actifs de la classe *** | 1'712'299'847 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.74% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.70% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
1 mois | +0.24% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 mois | +0.71% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 mois | -2.13% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 an | -0.23% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 ans | +1.11% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 ans | +1.63% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 ans | +0.40% |
06.04.2020 - 04.04.2025
06.04.2020 04.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_2.66%_MMF-AAA-A_BNP_04.03.2025 | 4.75% | |
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REVREPO_2.655%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.03.2025 | 4.75% | |
REVREPO_2.65%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.03.2025 | 3.56% | |
REVREPO_2.65%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.03.2025 | 2.85% | |
KBC Bank N.V. 0% | 1.66% | |
KBC Bank N.V. 0% | 1.66% | |
Canada (Government of) 0% | 1.57% | |
ACCOUNTING CASH | 1.43% | |
Bayerische Landesbank 0% | 1.42% | |
Swiss National Bank 0% | 1.27% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.105% |
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Date TER | 17.11.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.17% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |