Pictet CH-Short-Term Money Market EUR D2 dy

Détails

ISIN CH1321866621
No. de valeur 132186662
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet CH-Short-Term Money Market EUR D2 dy
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit en instruments du marché monétaire, obligations à court terme, obligations à option et obligations à taux variable ou en d’autres créances.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 967.32 EUR 21.02.2025
Prix précédent * 967.10 EUR 20.02.2025
Max 52 semaines * 982.80 EUR 14.11.2024
Min 52 semaines * 956.17 EUR 23.02.2024
NAV * 967.32 EUR 21.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'988'234'486
Actifs de la classe *** 96'572
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.43% 31.12.2024
21.02.2025
YTD Performance (en CHF) +0.76% 31.12.2024
21.02.2025
1 mois +0.27% 21.01.2025
21.02.2025
3 mois +0.79% 21.11.2024
21.02.2025
6 mois -0.76% 21.08.2024
21.02.2025
1 an +1.21% 21.02.2024
21.02.2025
2 ans +1.39% 05.02.2024
21.02.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

REVREPO_2.905%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.02.2025 3.50%
REVREPO_2.91%_MMF-AAA-A_BNP_04.02.2025 2.50%
REVREPO_2.89%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_04.02.2025 2.50%
REVREPO_2.91%_MMF-AAA-A_BNP_03.02.2025 2.00%
REVREPO_2.89%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_04.02.2025 2.00%
REVREPO_2.9%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.02.2025 1.75%
REVREPO_2.9%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.02.2025 1.75%
ACCOUNTING CASH 1.50%
REVREPO_2.89%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_03.02.2025 1.50%
Swiss National Bank 0% 1.32%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.09%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)