Pictet CH-Short-Term Money Market EUR D2 dy

Détails

ISIN CH1321866621
No. de valeur 132186662
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet CH-Short-Term Money Market EUR D2 dy
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit en instruments du marché monétaire, obligations à court terme, obligations à option et obligations à taux variable ou en d’autres créances.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 959.41 EUR 15.11.2024
Prix précédent * 982.80 EUR 14.11.2024
Max 52 semaines * 982.80 EUR 14.11.2024
Min 52 semaines * 954.04 EUR 05.02.2024
NAV * 959.41 EUR 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'876'816'520
Actifs de la classe *** 98'160
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -2.11% 15.10.2024
15.11.2024
3 mois -1.51% 15.08.2024
15.11.2024
6 mois -0.56% 15.05.2024
15.11.2024
1 an +0.56% 05.02.2024
15.11.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

REVREPO_3.44%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.10.2024 4.09%
REVREPO_3.43%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.10.2024 4.09%
REVREPO_3.41%_MMF-AAA-A_BNP_02.10.2024 3.13%
REVREPO_3.41%_MMF-AAA-A_BNP_01.10.2024 3.13%
ACCOUNTING CASH 1.72%
ACCOUNTING CASH 1.44%
Swiss National Bank 0% 1.28%
Quebec (Province Of) 0% 1.21%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0% 1.20%
Singapore (Republic of) 0% 1.17%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.078%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)