ISIN | CH0011292312 |
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No. de valeur | 1129231 |
Bloomberg Global ID | BBG000GQH5S4 |
Nom de fond | Pictet CH-Short-Term Money Market CHF -P dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en instruments du marché monétaire, obligations à court terme, obligations à option et obligations à taux variable ou en d’autres créances. |
Particularités |
Prix actuel * | 848.22 CHF | 18.12.2024 |
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Prix précédent * | 848.21 CHF | 17.12.2024 |
Max 52 semaines * | 872.74 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 847.55 CHF | 15.11.2024 |
NAV * | 848.22 CHF | 18.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'981'928'577 | |
Actifs de la classe *** | 732'900'504 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.72% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
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1 mois | +0.07% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 mois | -2.67% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 mois | -2.39% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 an | -1.66% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 ans | -2.49% |
19.12.2022 - 18.12.2024
19.12.2022 18.12.2024 |
3 ans | -3.16% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 ans | -4.85% |
18.12.2019 - 18.12.2024
18.12.2019 18.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euroclear Repoc, 1.04%, 30.08.2024 | 2.76% | |
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Canada (Government of) 0% | 2.69% | |
Singapore (Republic of) 0% | 2.45% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.15% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.84% | |
BNG Bank N.V. 0% | 1.72% | |
Swiss National Bank 0% | 1.66% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.61% | |
Euroclear Repoc, 1.02%, 30.08.2024 | 1.56% | |
Kommunalbanken AS 0% | 1.52% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 0.141% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.23% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |