ISIN | CH0011292361 |
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No. de valeur | 1129236 |
Bloomberg Global ID | BBG000G0PH79 |
Nom de fond | Pictet CH-Short-Term Money Market EUR -P dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en instruments du marché monétaire, obligations à court terme, obligations à option et obligations à taux variable ou en d’autres créances. |
Particularités |
Prix actuel * | 949.45 EUR | 18.12.2024 |
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Prix précédent * | 949.37 EUR | 17.12.2024 |
Max 52 semaines * | 981.05 EUR | 14.11.2024 |
Min 52 semaines * | 947.01 EUR | 15.11.2024 |
NAV * | 949.45 EUR | 18.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'855'753'319 | |
Actifs de la classe *** | 210'927'170 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.04% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.82% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
1 mois | +0.25% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 mois | -2.72% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 mois | -1.82% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 an | +0.12% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 ans | +0.91% |
19.12.2022 - 18.12.2024
19.12.2022 18.12.2024 |
3 ans | +0.58% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 ans | -0.73% |
18.12.2019 - 18.12.2024
18.12.2019 18.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_3.16%_MMF-AAA-A_BNP_04.11.2024 | 3.87% | |
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REVREPO_3.17%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.11.2024 | 3.28% | |
ACCOUNTING CASH | 2.35% | |
REVREPO_3.14%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.11.2024 | 1.55% | |
ACCOUNTING CASH | 1.55% | |
REVREPO_3.16%_MMF-AAA-A_BNP_01.11.2024 | 1.55% | |
Swiss National Bank 0% | 1.37% | |
Swiss National Bank 0% | 1.37% | |
Swiss National Bank 0% | 1.37% | |
Quebec (Province Of) 0% | 1.30% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.212% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.33% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |