| ISIN | CH1321866530 |
|---|---|
| No. de valeur | 132186653 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PCH-Short-Term Money Market CHF D2 dy |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en instruments du marché monétaire, obligations à court terme, obligations à option et obligations à taux variable ou en d’autres créances. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 858.02 CHF | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 858.03 CHF | 27.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 858.16 CHF | 30.06.2025 |
| Min 52 semaines * | 856.70 CHF | 29.11.2024 |
| NAV * | 858.02 CHF | 28.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 5'548'883'844 | |
| Actifs de la classe *** | 42'899 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.11% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | 0.00% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mois | 0.00% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mois | 0.00% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 an | +0.16% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 ans | -0.75% |
05.02.2024 - 28.11.2025
05.02.2024 28.11.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Cash Equivalents | 11.16% | |
|---|---|---|
| Swiss National Bank 0% | 2.26% | |
| Swiss National Bank 0% | 1.66% | |
| Swiss National Bank 0% | 1.51% | |
| Qatar National Bank QPSC 0% | 1.51% | |
| Nordea Bank Abp London Branch 0% | 1.44% | |
| Oesterreichische Kontrollbank AG 0% | 1.40% | |
| Bank of America N.A., London Branch 0% | 1.40% | |
| Royal Bank of Canada, London Branch 0% | 1.39% | |
| Bayerische Landesbank 0% | 1.36% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER *** | 0.10% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.09% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |