ISIN | CH1321866530 |
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No. de valeur | 132186653 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PCH-Short-Term Money Market CHF D2 dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en instruments du marché monétaire, obligations à court terme, obligations à option et obligations à taux variable ou en d’autres créances. |
Particularités |
Prix actuel * | 858.04 CHF | 21.08.2025 |
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Prix précédent * | 858.05 CHF | 20.08.2025 |
Max 52 semaines * | 873.23 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 856.30 CHF | 15.11.2024 |
NAV * | 858.04 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'642'129'992 | |
Actifs de la classe *** | 85'806 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.12% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 mois | 0.00% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mois | 0.00% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mois | +0.07% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 an | -1.51% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 ans | -0.75% |
05.02.2024 - 21.08.2025
05.02.2024 21.08.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euroclear Repoc, .1%, 30.04.2025 - | 6.03% | |
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Cash & Cash Equivalents | 3.95% | |
Swiss National Bank 0% | 1.76% | |
Canada (Government of) 0% | 1.46% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.36% | |
Nordea Bank Abp London Branch 0% | 1.31% | |
Banque Pictet & Cie SA Hong Kong Branch 0.25% | 1.29% | |
Swiss National Bank 0% | 1.29% | |
Swiss National Bank 0% | 1.29% | |
Swiss National Bank 0% | 1.18% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.10% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |