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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
JPMorgan Funds – Thematics - Genetic Therapies A (acc)-USD
LU2050612402
S
09.10.2024
JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A acc-EUR
LU0169527297
S
09.10.2024
JSS Alternative Lending Fund P 50 EUR hedged acc
LU2499094089
Q
30.08.2024
JSS Alternative Lending Fund P CHF hedged acc
LU2317141039
Q
30.08.2024
JSS Alternative Lending Fund P CHF hedged dist
LU2317141112
Q
30.08.2024
JSS Alternative Lending Fund P EUR hedged acc
LU2317141203
Q
30.08.2024
JSS Alternative Lending Fund P EUR hedged dist
LU2317141385
Q
30.08.2024
JSS Alternative Lending Fund P USD acc
LU2317140817
Q
30.08.2024
JSS Alternative Lending Fund P USD dist
LU2317140908
Q
30.08.2024
JSS Alternative Opportunities Fund P CHF hedged acc
LU2377768796
Q
30.08.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG