| ISIN | IE00B3WFFX14 |
|---|---|
| No. de valeur | 11996705 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Lazard Emerging Markets Local Debt Fund A Acc USD |
| Prestataire de fonds |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Téléphone: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
| Prestataire de fonds | Lazard Asset Management Ltd. |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to maximise total return from income and capital growth. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 111.34 USD | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 111.73 USD | 15.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 111.73 USD | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 93.13 USD | 17.01.2025 |
| NAV * | 111.34 USD | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 716'410'562 | |
| Actifs de la classe *** | 9'711'114 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.15% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.37% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 mois | +1.04% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mois | +3.01% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mois | +6.85% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 an | +19.66% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 ans | +15.57% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 ans | +23.93% |
17.01.2023 - 16.01.2026
17.01.2023 16.01.2026 |
| 5 ans | +4.93% |
19.01.2021 - 16.01.2026
19.01.2021 16.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 4.51% | |
|---|---|---|
| South Africa (Republic of) 9% | 4.23% | |
| India (Republic of) 7.26% | 3.45% | |
| Poland (Republic of) 1.25% | 3.06% | |
| Indonesia (Republic of) 6.375% | 2.68% | |
| Colombia (Republic Of) 7% | 2.43% | |
| India (Republic of) 7.32% | 2.30% | |
| Colombia (Republic Of) 6% | 2.20% | |
| China (People's Republic Of) 2.68% | 2.13% | |
| Malaysia (Government Of) 3.582% | 2.08% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.82% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |