ISIN | IE00B3WFFX14 |
---|---|
No. de valeur | 11996705 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Lazard Emerging Markets Local Debt Fund A Acc USD |
Prestataire de fonds |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Téléphone: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Prestataire de fonds | Lazard Asset Management Ltd. |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to maximise total return from income and capital growth. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.21 USD | 16.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 104.37 USD | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 105.41 USD | 03.07.2025 |
Min 52 semaines * | 92.20 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 104.21 USD | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 647'551'342 | |
Actifs de la classe *** | 9'184'829 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.85% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.32% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mois | +1.08% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +6.41% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +11.99% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +8.94% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +8.33% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +27.52% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | +6.89% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
India (Republic of) 7.26% | 3.98% | |
---|---|---|
Poland (Republic of) 1.25% | 3.54% | |
Colombia (Republic Of) 6% | 3.22% | |
South Africa (Republic of) 10.5% | 3.03% | |
South Africa (Republic of) 9% | 3.00% | |
India (Republic of) 7.32% | 2.89% | |
South Africa (Republic of) 8% | 2.86% | |
Indonesia (Republic of) 6.375% | 2.81% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.48% | |
China (People's Republic Of) 2.68% | 2.32% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.82% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |