ISIN | IE00B3WFFX14 |
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No. de valeur | 11996705 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Lazard Emerging Markets Local Debt Fund A Acc USD |
Prestataire de fonds |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Téléphone: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Prestataire de fonds | Lazard Asset Management Ltd. |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to maximise total return from income and capital growth. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.12 USD | 28.08.2025 |
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Prix précédent * | 105.56 USD | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 106.35 USD | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 92.20 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 106.12 USD | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 639'922'827 | |
Actifs de la classe *** | 9'065'840 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.90% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.52% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 mois | +1.55% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | +4.40% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | +10.84% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | +8.11% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +12.88% |
29.08.2023 - 28.08.2025
29.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | +26.03% |
30.08.2022 - 28.08.2025
30.08.2022 28.08.2025 |
5 ans | +7.41% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 4.45% | |
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South Africa (Republic of) 9% | 3.99% | |
India (Republic of) 7.26% | 3.93% | |
Poland (Republic of) 1.25% | 3.14% | |
Indonesia (Republic of) 6.375% | 2.85% | |
India (Republic of) 7.32% | 2.60% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 2.29% | |
South Africa (Republic of) 10.5% | 2.27% | |
China (People's Republic Of) 2.68% | 2.26% | |
Malaysia (Government Of) 3.582% | 2.20% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |