ISIN | IE00B3WFFX14 |
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No. de valeur | 11996705 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Lazard Emerging Markets Local Debt Fund A Acc USD |
Prestataire de fonds |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Téléphone: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Prestataire de fonds | Lazard Asset Management Ltd. |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to maximise total return from income and capital growth. |
Particularités |
Prix actuel * | 95.60 USD | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 95.85 USD | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 101.26 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 91.49 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 95.60 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 860'808'312 | |
Actifs de la classe *** | 53'254'054 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.71% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.14% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mois | -4.70% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +0.53% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +3.18% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +6.29% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +20.22% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -2.57% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | -6.77% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
South Africa (Republic of) 8% | 6.40% | |
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South Africa (Republic of) 9% | 4.37% | |
Colombia (Republic Of) 6% | 3.92% | |
Indonesia (Republic of) 6.375% | 3.59% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 3.49% | |
Colombia (Republic Of) 9.25% | 3.36% | |
Czech (Republic of) 2.5% | 3.21% | |
Poland (Republic of) 7.5% | 3.11% | |
Peru (Republic Of) 6.95% | 3.11% | |
South Africa (Republic of) 10.5% | 2.88% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 0.83% |
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Date TER *** | 17.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |