Lazard Emerging Markets Managed Volatility Fund A Acc USD

Détails

ISIN IE00BJBK3W46
No. de valeur 52750343
Bloomberg Global ID
Nom de fond Lazard Emerging Markets Managed Volatility Fund A Acc USD
Prestataire de fonds Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Téléphone: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Prestataire de fonds Lazard Asset Management Ltd.
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its investment objective through investment in an actively managed, long-only portfolio comprised primarily of equity and equity-related securities (i.e. shares, including exchange traded and over the counter common and preferred stocks, ADRs, GDRs, EDRs, warrants and rights) of or relating to companies that are domiciled, incorporated, listed or do significant business in Emerging Market Countries (i.e. companies that derive 50% or more of their net assets and/or revenues from Emerging Market Countries are considered to do significant business in those countries).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 130.54 USD 24.12.2024
Prix précédent * 130.05 USD 23.12.2024
Max 52 semaines * 141.34 USD 02.10.2024
Min 52 semaines * 113.75 USD 17.01.2024
NAV * 130.54 USD 24.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 75'900'948
Actifs de la classe *** 188'122
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.46% 29.12.2023
24.12.2024
YTD Performance (en CHF) +18.25% 29.12.2023
24.12.2024
1 mois -0.66% 25.11.2024
24.12.2024
3 mois -4.44% 24.09.2024
24.12.2024
6 mois +6.01% 24.06.2024
24.12.2024
1 an +11.49% 27.12.2023
24.12.2024
2 ans +30.65% 28.12.2022
24.12.2024
3 ans +12.38% 24.12.2021
24.12.2024
5 ans +56.83% 28.05.2020
24.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

HCL Technologies Ltd 2.23%
Advanced Info Service PCL 2.01%
CP All PCL 1.91%
Aldar Properties PJSC 1.88%
CIMB Group Holdings Bhd 1.81%
Bangkok Dusit Medical Services PCL Units Non-Voting Depository Receipt 1.79%
Hindustan Unilever Ltd 1.77%
Cipla Ltd 1.77%
Midea Group Co Ltd Class A 1.72%
Hero MotoCorp Ltd 1.69%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)