Lazard Emerging Markets Managed Volatility Fund A Acc USD

Détails

ISIN IE00BJBK3W46
No. de valeur 52750343
Bloomberg Global ID
Nom de fond Lazard Emerging Markets Managed Volatility Fund A Acc USD
Prestataire de fonds Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Téléphone: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Prestataire de fonds Lazard Asset Management Ltd.
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its investment objective through investment in an actively managed, long-only portfolio comprised primarily of equity and equity-related securities (i.e. shares, including exchange traded and over the counter common and preferred stocks, ADRs, GDRs, EDRs, warrants and rights) of or relating to companies that are domiciled, incorporated, listed or do significant business in Emerging Market Countries (i.e. companies that derive 50% or more of their net assets and/or revenues from Emerging Market Countries are considered to do significant business in those countries).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 126.54 USD 17.04.2025
Prix précédent * 126.18 USD 16.04.2025
Max 52 semaines * 141.34 USD 02.10.2024
Min 52 semaines * 117.82 USD 19.04.2024
NAV * 126.54 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 111'426'846
Actifs de la classe *** 139'587
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.00% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -12.04% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -4.08% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -2.00% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -7.74% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +6.66% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +16.75% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +12.76% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +51.60% 28.05.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Aldar Properties PJSC 2.19%
Midea Group Co Ltd Class A 2.04%
Infosys Ltd ADR 1.98%
Advanced Info Service PCL 1.95%
HCL Technologies Ltd 1.93%
Bangkok Dusit Medical Services PCL Units Non-Voting Depository Receipt 1.86%
Emaar Properties PJSC 1.79%
Cipla Ltd 1.76%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1.74%
Hindustan Unilever Ltd 1.70%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.80%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)