| ISIN | IE00BDD0N532 |
|---|---|
| No. de valeur | 30756802 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Lazard European Alternative Fund AP Acc USD Hdg |
| Prestataire de fonds |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Téléphone: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
| Prestataire de fonds | Lazard Asset Management Ltd. |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital growth. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 145.23 USD | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 145.44 USD | 14.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 145.79 USD | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 138.25 USD | 18.11.2024 |
| NAV * | 145.23 USD | 17.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 43'496'575 | |
| Actifs de la classe *** | 77'591 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.86% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -8.05% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
| 1 mois | +0.53% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mois | +0.41% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mois | +0.58% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 an | +5.05% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 ans | +10.70% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 ans | +15.90% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 ans | +23.78% |
17.11.2020 - 17.11.2025
17.11.2020 17.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 12.70% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 8.96% | |
| France (Republic Of) 0% | 5.40% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.18% | |
| France (Republic Of) 0% | 4.69% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.68% | |
| Relx Plc | 3.33% | |
| Nemetschek SE | 3.21% | |
| SGS AG | 2.99% | |
| France (Republic Of) 0% | 2.84% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 | |
| TER *** | 1.29% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.15% |
| Ongoing Charges *** | 1.27% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |