ISIN | IE00BDD0N532 |
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No. de valeur | 30756802 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Lazard European Alternative Fund AP Acc USD Hdg |
Prestataire de fonds |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Téléphone: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Prestataire de fonds | Lazard Asset Management Ltd. |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital growth. |
Particularités |
Prix actuel * | 139.82 USD | 04.02.2025 |
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Prix précédent * | 139.87 USD | 03.02.2025 |
Max 52 semaines * | 140.68 USD | 05.12.2024 |
Min 52 semaines * | 135.50 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 139.82 USD | 04.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 88'407'867 | |
Actifs de la classe *** | 75'009 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.96% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.67% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
1 mois | +0.81% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mois | +1.55% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mois | +1.82% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 an | +2.92% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 ans | +7.26% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 ans | +13.65% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 ans | +24.05% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 9.57% | |
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France (Republic Of) 0% | 6.72% | |
France (Republic Of) 0% | 6.28% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.28% | |
France (Republic Of) 0% | 4.95% | |
SGS AG | 2.91% | |
Ryanair Holdings PLC | 2.58% | |
Puma SE | 2.57% | |
France (Republic Of) 0% | 2.56% | |
adidas AG | 2.33% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.27% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |