ISIN | IE00BDD0N532 |
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No. de valeur | 30756802 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Lazard European Alternative Fund AP Acc USD Hdg |
Prestataire de fonds |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Téléphone: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Prestataire de fonds | Lazard Asset Management Ltd. |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital growth. |
Particularités |
Prix actuel * | 140.96 USD | 12.03.2025 |
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Prix précédent * | 140.31 USD | 11.03.2025 |
Max 52 semaines * | 142.15 USD | 06.03.2025 |
Min 52 semaines * | 135.50 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 140.96 USD | 12.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 68'465'901 | |
Actifs de la classe *** | 75'087 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.78% |
31.12.2024 - 12.03.2025
31.12.2024 12.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.17% |
31.12.2024 - 12.03.2025
31.12.2024 12.03.2025 |
1 mois | +0.61% |
12.02.2025 - 12.03.2025
12.02.2025 12.03.2025 |
3 mois | +0.29% |
12.12.2024 - 12.03.2025
12.12.2024 12.03.2025 |
6 mois | +2.04% |
12.09.2024 - 12.03.2025
12.09.2024 12.03.2025 |
1 an | +1.71% |
12.03.2024 - 12.03.2025
12.03.2024 12.03.2025 |
2 ans | +9.47% |
13.03.2023 - 12.03.2025
13.03.2023 12.03.2025 |
3 ans | +13.60% |
14.03.2022 - 12.03.2025
14.03.2022 12.03.2025 |
5 ans | +29.98% |
12.03.2020 - 12.03.2025
12.03.2020 12.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 13.23% | |
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France (Republic Of) 0% | 9.30% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 8.68% | |
France (Republic Of) 0% | 7.95% | |
France (Republic Of) 0% | 6.85% | |
France (Republic Of) 0% | 3.21% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.20% | |
Pandora AS | 3.07% | |
Relx Plc | 2.90% | |
London Stock Exchange Group Pl | 2.50% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 1.27% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |