| ISIN | IE00BDD0N532 |
|---|---|
| No. de valeur | 30756802 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Lazard European Alternative Fund AP Acc USD Hdg |
| Prestataire de fonds |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Téléphone: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
| Prestataire de fonds | Lazard Asset Management Ltd. |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital growth. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 148.83 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 148.83 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 148.83 USD | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 138.44 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 148.83 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 34'722'897 | |
| Actifs de la classe *** | 78'357 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.51% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.24% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +1.92% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +2.61% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +2.53% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +7.10% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +11.75% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +15.58% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +22.83% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trs Pay Sxxp 04212026 | 7.23% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.21% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.26% | |
| France (Republic Of) 0% | 3.80% | |
| France (Republic Of) 0% | 3.78% | |
| France (Republic Of) 0% | 2.86% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.72% | |
| France (Republic Of) 0% | 2.41% | |
| Siemens AG | 1.59% | |
| Capgemini Se Swap Comp | 1.56% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.15% |
| Ongoing Charges *** | 1.27% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |