ISIN | IE00BDD0N532 |
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No. de valeur | 30756802 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Lazard European Alternative Fund AP Acc USD Hdg |
Prestataire de fonds |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Téléphone: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Prestataire de fonds | Lazard Asset Management Ltd. |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital growth. |
Particularités |
Prix actuel * | 143.60 USD | 28.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 143.66 USD | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 145.29 USD | 10.07.2025 |
Min 52 semaines * | 137.02 USD | 05.09.2024 |
NAV * | 143.60 USD | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 45'062'400 | |
Actifs de la classe *** | 77'254 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.68% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.49% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 mois | -0.45% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | -0.86% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | +2.21% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | +4.03% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +10.97% |
29.08.2023 - 28.08.2025
29.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | +13.84% |
30.08.2022 - 28.08.2025
30.08.2022 28.08.2025 |
5 ans | +26.91% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 12.70% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0% | 8.96% | |
France (Republic Of) 0% | 5.40% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.18% | |
France (Republic Of) 0% | 4.69% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.68% | |
Relx Plc | 3.33% | |
Nemetschek SE | 3.21% | |
SGS AG | 2.99% | |
France (Republic Of) 0% | 2.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |