ISIN | IE00BYQCRV74 |
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No. de valeur | 35935169 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Lazard European Alternative Fund C Acc CHF Hdg |
Prestataire de fonds |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Téléphone: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Prestataire de fonds | Lazard Asset Management Ltd. |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital growth. |
Particularités |
Prix actuel * | 102.07 CHF | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 101.69 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 105.57 CHF | 22.03.2024 |
Min 52 semaines * | 99.57 CHF | 03.11.2023 |
NAV * | 102.07 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 182'377'213 | |
Actifs de la classe *** | 20'338 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.90% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.19% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | -1.34% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | -0.46% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +2.59% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +3.23% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | +2.07% |
10.06.2022 - 01.11.2024
10.06.2022 01.11.2024 |
5 ans | +2.07% |
10.06.2022 - 01.11.2024
10.06.2022 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 7.68% | |
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France (Republic Of) 0% | 6.97% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.85% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.86% | |
France (Republic Of) 0% | 3.65% | |
France (Republic Of) 0% | 3.32% | |
France (Republic Of) 0% | 3.05% | |
France (Republic Of) 0% | 3.03% | |
Relx Plc | 2.92% | |
Vonovia SE | 2.19% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 2.22% |
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Date TER *** | 17.05.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2018 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |