ISIN | IE00BYQCRV74 |
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No. de valeur | 35935169 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Lazard European Alternative Fund C Acc CHF Hdg |
Prestataire de fonds |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Téléphone: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Prestataire de fonds | Lazard Asset Management Ltd. |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital growth. |
Particularités |
Prix actuel * | 103.20 CHF | 08.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 102.85 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 103.75 CHF | 17.10.2024 |
Min 52 semaines * | 100.76 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 103.20 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 56'051'193 | |
Actifs de la classe *** | 20'476 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.63% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.01% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | +0.98% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | +0.50% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +0.79% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +0.61% |
09.05.2023 - 08.05.2025
09.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +3.20% |
10.06.2022 - 08.05.2025
10.06.2022 08.05.2025 |
5 ans | +3.20% |
10.06.2022 - 08.05.2025
10.06.2022 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 9.33% | |
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France (Republic Of) 0% | 7.12% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 7.11% | |
France (Republic Of) 0% | 6.55% | |
France (Republic Of) 0% | 6.13% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.12% | |
adidas AG | 3.20% | |
Vonovia SE | 3.09% | |
SGS AG | 2.93% | |
Ryanair Holdings PLC | 2.36% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 2.24% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2018 |