Lazard Emerging Markets Equity Fund B Acc USD

Détails

ISIN IE00BJ04D161
No. de valeur 25281118
Bloomberg Global ID
Nom de fond Lazard Emerging Markets Equity Fund B Acc USD
Prestataire de fonds Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Téléphone: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Prestataire de fonds Lazard Asset Management Ltd.
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) Lazard Asset Management Schweiz AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation through investment in a diversified portfolio of global equities with an emerging markets bias quoted or traded on the Regulated Markets for the Fund. The Fund aims to outperform the MSCI Emerging Markets Index with lower than index levels of volatility. The Fund typically invests in equity securities of companies located in countries included in the MSCI Emerging Markets Index with over $300 million in market cap, and which are of sufficient liquidity, though we generally focus on those names greater than $3 billion. Companies not domiciled in the emerging markets but that derive more than 50% of their net assets and/or sales from emerging-market countries are also included in our initial universe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1.27 USD 03.06.2025
Prix précédent * 1.27 USD 02.06.2025
Max 52 semaines * 1.28 USD 27.05.2025
Min 52 semaines * 1.07 USD 05.08.2024
NAV * 1.27 USD 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 258'097'880
Actifs de la classe *** 164'927
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.09% 31.12.2024
03.06.2025
YTD Performance (en CHF) +2.70% 31.12.2024
03.06.2025
1 mois +3.16% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois +9.69% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois +11.45% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +14.95% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans +35.71% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans +36.33% 03.06.2022
03.06.2025
5 ans +58.23% 03.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.24%
China Construction Bank Corp Class H 2.85%
Indus Towers Ltd Ordinary Shares 2.44%
BB Seguridade Participacoes SA 2.43%
NetEase Inc Ordinary Shares 2.23%
OTP Bank PLC 2.12%
SK Hynix Inc 2.04%
Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp 2.00%
Banco do Brasil SA BB Brasil 1.92%
KB Financial Group Inc 1.89%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.57%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)