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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Auricor Energy Trading Fund EUR monthly
LI0555647358
Q
30.06.2025
Auris - Auris Investment Grade I
LU2309370018
19.08.2025
Auris - Auris Investment Grade N
LU2309369861
19.08.2025
Auris - Diversified Beta I
LU1250158596
19.08.2025
Auris - Diversified Beta N
LU1746645958
19.08.2025
Auris - Euro Rendement I
LU1599120356
19.08.2025
Auris - Euro Rendement N
LU1746645875
19.08.2025
Auris - Gravity US Equity Fund I
LU2309368897
19.08.2025
AWEA Goldminen A
CH0024686773
S
21.08.2025
AWEA Goldminen C
CH0197484386
S
21.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG