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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND A
LU1989432742
17.04.2025
ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND AH
LU2102414005
Q
17.04.2025
Asian Equities Ex Japan -HI EUR
LU0328681852
17.04.2025 5.6907
17.04.2025
Asian Equities Ex Japan -HP EUR
LU0248316639
17.04.2025 3.848
17.04.2025
Asian Equities Ex Japan -HR EUR
LU0248317017
17.04.2025 2.0313
17.04.2025
Asian Equities Ex Japan -I EUR
LU0255976721
17.04.2025 5.493
17.04.2025
Asian Equities Ex Japan -I USD
LU0111012836
17.04.2025 8.7597
17.04.2025
Asian Equities Ex Japan -P dy USD
LU0208611698
17.04.2025 0.408
17.04.2025
Asian Equities Ex Japan -P EUR
LU0255976994
17.04.2025 2.7069
17.04.2025
Asian Equities Ex Japan -P USD
LU0155303323
S
17.04.2025 4.1751
17.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG