Nom de fond | Date | Quota de participation de capital en % |
Part de la fortune du fonds en % |
Quota d'immobilier en % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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India Quality Advantage Fund Series A
IE00BJ8RGP20 |
06.02.2025 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India Quality Advantage Fund Series B
IE00BJ8RGQ37 |
06.02.2025 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India Quality Advantage Fund Series C
IE00BJ8RGR44 |
06.02.2025 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India Quality Advantage Fund Series D
IE00BJ8RGS50 |
06.02.2025 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indian Equities -I EUR
LU0255978933 |
06.02.2025 |
0.1494
06.02.2025 |
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Indian Equities -I USD
LU0180457029 |
06.02.2025 |
0.9793
06.02.2025 |
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Indian Equities -P dy GBP
LU0320648925 |
06.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indian Equities -P dy USD
LU0208610534 |
06.02.2025 |
0.0633
06.02.2025 |
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Indian Equities -P EUR
LU0255979071 |
06.02.2025 |
0.1116
06.02.2025 |
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Indian Equities -P USD
LU0070964530 |
06.02.2025 |
0.5321
06.02.2025 |
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