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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
India Quality Advantage Fund Series A
IE00BJ8RGP20
Q
06.02.2025 0.00
India Quality Advantage Fund Series B
IE00BJ8RGQ37
Q
06.02.2025 0.00
India Quality Advantage Fund Series C
IE00BJ8RGR44
Q
06.02.2025 0.00
India Quality Advantage Fund Series D
IE00BJ8RGS50
Q
06.02.2025 0.00
Indian Equities -I EUR
LU0255978933
06.02.2025 0.1494
06.02.2025
Indian Equities -I USD
LU0180457029
06.02.2025 0.9793
06.02.2025
Indian Equities -P dy GBP
LU0320648925
06.02.2025
Indian Equities -P dy USD
LU0208610534
06.02.2025 0.0633
06.02.2025
Indian Equities -P EUR
LU0255979071
06.02.2025 0.1116
06.02.2025
Indian Equities -P USD
LU0070964530
S
06.02.2025 0.5321
06.02.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG