ISIN | LU2611736112 |
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No. de valeur | 126352983 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus C USD hedged acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in small and medium-sized companies in Switzerland or Liechtenstein and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the Swiss Franc (CHF). |
Particularités |
Prix actuel * | 96.61 USD | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 96.54 USD | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 104.19 USD | 25.07.2025 |
Min 52 semaines * | 81.56 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 96.61 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 22'195'463 | |
Actifs de la classe *** | 2'019'632 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.89% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.72% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | -1.27% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | -3.00% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +18.45% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | -4.21% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | -3.00% |
21.12.2023 - 09.10.2025
21.12.2023 09.10.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Also Holding AG | 5.15% | |
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Bachem Holding AG | 4.52% | |
Belimo Holding AG | 4.47% | |
Burkhalter Holding AG Registered Shares | 4.45% | |
Dottikon ES Holding AG | 4.06% | |
Bell Food Group Ltd | 3.97% | |
SKAN Group AG | 3.90% | |
Huber& Suhner AG | 3.69% | |
Forbo Holding AG | 3.63% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.54% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.31% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2023 |