ISIN | LU2611736112 |
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No. de valeur | 126352983 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus C USD hedged acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in small and medium-sized companies in Switzerland or Liechtenstein and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the Swiss Franc (CHF). |
Particularités |
Prix actuel * | 102.78 USD | 31.07.2024 |
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Prix précédent * | 102.07 USD | 30.07.2024 |
Max 52 semaines * | 106.83 USD | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 95.56 USD | 19.01.2024 |
NAV * | 102.78 USD | 31.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 2'200'370 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.38% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.89% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
1 mois | +0.30% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mois | +2.14% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mois | +6.71% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 an | +3.19% |
21.12.2023 - 31.07.2024
21.12.2023 31.07.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Also Holding AG | 6.53% | |
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Bachem Holding AG | 5.37% | |
Sika AG | 4.54% | |
SKAN Group AG | 4.46% | |
Bell Food Group Ltd | 4.33% | |
Daetwyler Holding AG | 4.01% | |
Belimo Holding AG | 3.49% | |
Logitech International SA | 3.47% | |
LEM Holding SA | 3.37% | |
Forbo Holding AG | 3.35% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 1.13% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |