| ISIN | LU2752694500 |
|---|---|
| No. de valeur | 132350585 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Strategic Materials Y USD dist |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to achieve long-term capital growth through global equity investments. The Sub-Fund will invest according to Bank J. Safra Sarasin AG’s proprietary sustainability matrix and focus on companies along the value chain of strategic minerals, which is crucial for a successful energy transition towards a net-zero economy. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 132.94 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 132.89 USD | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 134.61 USD | 11.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 79.34 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 132.94 USD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 100'080'732 | |
| Actifs de la classe *** | 16'004'010 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +52.58% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +33.77% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mois | +8.37% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +15.82% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +32.56% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +45.99% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +32.94% |
24.09.2024 - 15.12.2025
24.09.2024 15.12.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newmont Corp | 5.88% | |
|---|---|---|
| Agnico Eagle Mines Ltd | 5.77% | |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 4.81% | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 4.72% | |
| Freeport-McMoRan Inc | 4.01% | |
| Lundin Mining Corp | 3.55% | |
| Anglo American PLC | 3.45% | |
| Pilbara Minerals Ltd | 3.03% | |
| Norsk Hydro ASA | 2.96% | |
| Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting) | 2.61% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.12% |
|---|---|
| Date TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.09% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |