JSS Sustainable Equity - Swiss Dividend M CHF dist

Détails

ISIN CH1265893219
No. de valeur 126589321
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Equity - Swiss Dividend M CHF dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Investment Fund seeks to achieve attractive investment income combined with long-term capital growth. To achieve this, the Investment Fund invests in the equity securities and participation rights of companies that have their registered office or whose commercial activity is based mainly in Switzerland or Liechtenstein and that are expected to generate an above-average dividend yield on a continuous basis. Solid balance sheets, stable free cash flows and steady earnings growth are of crucial importance when selecting equities. The investments are made in various sectors and market capitalisations (small, mid, large).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 143.03 CHF 01.04.2025
Prix précédent * 141.97 CHF 31.03.2025
Max 52 semaines * 145.73 CHF 20.03.2025
Min 52 semaines * 126.86 CHF 20.12.2024
NAV * 143.03 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 33'618'338
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.82% 30.12.2024
01.04.2025
1 mois -1.20% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +10.46% 03.01.2025
01.04.2025
6 mois +10.02% 17.12.2024
01.04.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 11.67%
Nestle SA 11.67%
Novartis AG Registered Shares 11.32%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 7.33%
Partners Group Holding AG 5.82%
Zurich Insurance Group AG 5.66%
SGS AG 4.72%
ABB Ltd 4.62%
Swiss Life Holding AG 4.20%
Swiss Re AG 3.02%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)