| ISIN | LU2611736971 |
|---|---|
| No. de valeur | 126352970 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus C EUR acc |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in small and medium-sized companies in Switzerland or Liechtenstein and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the Swiss Franc (CHF). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 87.43 EUR | 08.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 87.75 EUR | 05.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 99.06 EUR | 25.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 78.14 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 87.43 EUR | 08.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 14'417'134 | |
| Actifs de la classe *** | 1'394'984 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.24% |
30.12.2024 - 08.12.2025
30.12.2024 08.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.01% |
30.12.2024 - 08.12.2025
30.12.2024 08.12.2025 |
| 1 mois | +1.29% |
10.11.2025 - 08.12.2025
10.11.2025 08.12.2025 |
| 3 mois | -5.87% |
08.09.2025 - 08.12.2025
08.09.2025 08.12.2025 |
| 6 mois | -7.40% |
10.06.2025 - 08.12.2025
10.06.2025 08.12.2025 |
| 1 an | -3.04% |
09.12.2024 - 08.12.2025
09.12.2024 08.12.2025 |
| 2 ans | -12.57% |
20.12.2023 - 08.12.2025
20.12.2023 08.12.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logitech International SA | 5.19% | |
|---|---|---|
| Belimo Holding AG | 4.64% | |
| Dottikon ES Holding AG | 4.53% | |
| Daetwyler Holding AG Bearer Shares | 4.32% | |
| Bachem Holding AG | 4.17% | |
| Bell Food Group Ltd | 4.12% | |
| Burkhalter Holding AG Registered Shares | 4.08% | |
| Forbo Holding AG | 3.96% | |
| Also Holding AG | 3.79% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.32% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.32% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.31% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |