ISIN | CH1265893508 |
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No. de valeur | 126589350 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Swiss Dividend C CHF dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Investment Fund seeks to achieve attractive investment income combined with long-term capital growth. To achieve this, the Investment Fund invests in the equity securities and participation rights of companies that have their registered office or whose commercial activity is based mainly in Switzerland or Liechtenstein and that are expected to generate an above-average dividend yield on a continuous basis. Solid balance sheets, stable free cash flows and steady earnings growth are of crucial importance when selecting equities. The investments are made in various sectors and market capitalisations (small, mid, large). |
Particularités |
Prix actuel * | 143.06 CHF | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 142.23 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 150.16 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 129.74 CHF | 07.12.2023 |
NAV * | 143.06 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 38'012'195 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.49% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -3.32% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | -0.30% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +1.35% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +10.05% |
05.12.2023 - 11.11.2024
05.12.2023 11.11.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.96% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.37% | |
Roche Holding AG | 12.00% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.86% | |
Partners Group Holding AG | 5.21% | |
SGS AG | 5.10% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.08% | |
ABB Ltd | 4.98% | |
Swiss Life Holding AG | 4.87% | |
Kuehne + Nagel International AG | 3.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |