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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Global Emerging Debt -HI CHF
LU0170990518
04.10.2024 146.131
04.10.2024
Global Emerging Debt -HI EUR
LU0170991672
04.10.2024 90.129
04.10.2024
Global Emerging Debt -HI JPY
LU0486607384
04.10.2024 930.8121
04.10.2024
Global Emerging Debt -HJ EUR
LU1374909940
Q
04.10.2024
Global Emerging Debt -HP CHF
LU0170990948
04.10.2024 134.6772
04.10.2024
Global Emerging Debt -HP EUR
LU0170994346
04.10.2024 82.567
04.10.2024
Global Emerging Debt -HR EUR
LU0280438648
04.10.2024 42.5243
04.10.2024
Global Emerging Debt -HZ EUR
LU0476845952
Q
04.10.2024 19.9671
04.10.2024
Global Emerging Debt -I dy USD
LU0953040879
04.10.2024
Global Emerging Debt -I USD
LU0128469243
04.10.2024 124.1876
04.10.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG