JO Hambro Capital Management UK Equity Income Fund X Distributing GBP

Détails

ISIN GB00BYV9S217
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond JO Hambro Capital Management UK Equity Income Fund X Distributing GBP
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Grande-Bretagne
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund’s investment objective is to generate a level of income which increases year on year as well as the potential to grow the amount invested over a rolling period of seven to ten years. The Sub-fund’s target is to have a return greater than the FTSE All-Share Total Return index (12pm adjusted), which is used in the calculation of performance fees. At least 90% of the Sub-fund is invested in the shares of companies which are listed on the London Stock Exchange (or other UK exchanges). These will include large, medium and small-sized companies. The Sub-fund is not expected to invest more than 25% in the shares of smaller companies, which are widely viewed as being riskier than shares in larger companies. Investing in shares of smaller companies enables the Sub-fund to find dividend income in a broader set of companies and, in the opinion of the fund managers, differentiates the Sub-fund from other similar funds.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1.04 GBP 16.09.2024
Prix précédent * 1.04 GBP 13.09.2024
Max 52 semaines * 1.06 GBP 27.08.2024
Min 52 semaines * 0.86 GBP 17.01.2024
NAV * 1.04 GBP 16.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'702'839'477
Actifs de la classe *** 9'857'832
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.15% 29.12.2023
16.09.2024
YTD Performance (en CHF) +16.50% 29.12.2023
16.09.2024
1 mois -0.19% 16.08.2024
16.09.2024
3 mois +4.22% 17.06.2024
16.09.2024
6 mois +11.23% 18.03.2024
16.09.2024
1 an +15.35% 14.12.2023
16.09.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BP PLC 5.24%
Barclays PLC 4.29%
NatWest Group PLC 3.67%
Standard Chartered PLC 3.62%
Glencore PLC 3.58%
Aviva PLC 3.53%
Phoenix Group Holdings PLC 3.17%
ITV PLC 2.99%
Anglo American PLC 2.81%
HSBC Holdings PLC 2.78%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.47%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)