JO Hambro Capital Management UK Equity Income Fund Y Accumulating GBP

Détails

ISIN GB00B8FCHK57
No. de valeur 20673198
Bloomberg Global ID
Nom de fond JO Hambro Capital Management UK Equity Income Fund Y Accumulating GBP
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Grande-Bretagne
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund’s investment objective is to generate a level of income which increases year on year as well as the potential to grow the amount invested over a rolling period of seven to ten years. The Sub-fund’s target is to have a return greater than the FTSE All-Share Total Return index (12pm adjusted), which is used in the calculation of performance fees. At least 90% of the Sub-fund is invested in the shares of companies which are listed on the London Stock Exchange (or other UK exchanges). These will include large, medium and small-sized companies. The Sub-fund is not expected to invest more than 25% in the shares of smaller companies, which are widely viewed as being riskier than shares in larger companies. Investing in shares of smaller companies enables the Sub-fund to find dividend income in a broader set of companies and, in the opinion of the fund managers, differentiates the Sub-fund from other similar funds.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2.18 GBP 01.04.2025
Prix précédent * 2.16 GBP 31.03.2025
Max 52 semaines * 2.27 GBP 10.02.2025
Min 52 semaines * 1.92 GBP 16.04.2024
NAV * 2.18 GBP 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'767'350'015
Actifs de la classe *** 501'788'219
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.55% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +0.03% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -2.24% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -0.27% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois +0.88% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +12.36% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +22.80% 14.12.2023
01.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BP PLC 5.66%
Barclays PLC 4.64%
Lloyds Banking Group PLC 4.21%
HSBC Holdings PLC 4.09%
Standard Chartered PLC 3.83%
Aviva PLC 3.66%
Glencore PLC 3.15%
Legal & General Group PLC 3.14%
Phoenix Group Holdings PLC 3.13%
ITV PLC 2.91%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)