Nom de fond | Date | Quota de participation de capital en % |
Part de la fortune du fonds en % |
Quota d'immobilier en % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Emerging Debt -HA2 dy EUR
LU2300315848 |
03.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt -HI CHF
LU0170990518 |
03.02.2025 |
146.131
03.02.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt -HI EUR
LU0170991672 |
03.02.2025 |
90.129
03.02.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt -HI JPY
LU0486607384 |
03.02.2025 |
930.8121
03.02.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt -HJ EUR
LU1374909940 |
03.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt -HP CHF
LU0170990948 |
03.02.2025 |
134.6772
03.02.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt -HP EUR
LU0170994346 |
03.02.2025 |
82.567
03.02.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt -HR EUR
LU0280438648 |
03.02.2025 |
42.5243
03.02.2025 |
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Global Emerging Debt -HZ EUR
LU0476845952 |
03.02.2025 |
19.9671
03.02.2025 |
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Global Emerging Debt -I dy USD
LU0953040879 |
03.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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