ISIN | IE00BJ8RGK74 |
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No. de valeur | 43014556 |
Bloomberg Global ID | AINFLEA ID Equity |
Nom de fond | India Frontline Equity Fund Series A |
Prestataire de fonds |
Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd.
B. Venkateswararao (Chief Manager – Operations) Téléphone: +(65) 6536 2721 (Extn 208) E-Mail: B.Venkateswararao@sg.adityabirlacapital.com Web: www.abslamcsg.com/ |
Prestataire de fonds | Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd. |
Représentant en Suisse | Bastions Partners Office SA |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund is a UCITS Fund incorporated in Dublin. The objective of the Fund is to generate long term capital appreciation. The fund invests in Equity and Equity related securities of companies listed on stock exchanges in India or those that generate a substantial part of their earnings from economic developments or growth of India |
Particularités |
Prix actuel * | 184.09 USD | 01.10.2024 |
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Prix précédent * | 183.60 USD | 30.09.2024 |
Max 52 semaines * | 185.27 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 138.17 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 184.09 USD | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 240'544'493 | |
Actifs de la classe *** | 1'561'442 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.99% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +18.58% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 mois | +3.79% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mois | +5.32% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mois | +14.52% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 an | +26.15% |
03.10.2023 - 01.10.2024
03.10.2023 01.10.2024 |
2 ans | +41.96% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 ans | +22.77% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 ans | +87.68% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ICICI Bank Ltd | 5.47% | |
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Reliance Industries Ltd | 4.97% | |
Infosys Ltd | 4.68% | |
Bharti Airtel Ltd | 2.59% | |
Larsen & Toubro Ltd | 2.52% | |
HDFC Bank Ltd | 2.51% | |
Axis Bank Ltd | 2.32% | |
Zomato Ltd | 2.22% | |
Maruti Suzuki India Ltd | 2.19% | |
State Bank of India | 2.14% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |