ISIN | IE00BJ8RGK74 |
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No. de valeur | 43014556 |
Bloomberg Global ID | AINFLEA ID Equity |
Nom de fond | India Frontline Equity Fund Series A |
Prestataire de fonds |
Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd.
B. Venkateswararao (Chief Manager – Operations) Téléphone: +(65) 6536 2721 (Extn 208) E-Mail: B.Venkateswararao@sg.adityabirlacapital.com Web: www.abslamcsg.com/ |
Prestataire de fonds | Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd. |
Représentant en Suisse | Bastions Partners Office SA |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund is a UCITS Fund incorporated in Dublin. The objective of the Fund is to generate long term capital appreciation. The fund invests in Equity and Equity related securities of companies listed on stock exchanges in India or those that generate a substantial part of their earnings from economic developments or growth of India |
Particularités |
Prix actuel * | 162.54 USD | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 159.33 USD | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 185.27 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 145.08 USD | 28.02.2025 |
NAV * | 162.54 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 184'296'091 | |
Actifs de la classe *** | 1'379'770 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.52% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -12.67% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mois | +5.73% |
18.03.2025 - 17.04.2025
18.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | +1.90% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -7.86% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +3.11% |
18.04.2024 - 17.04.2025
18.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +27.88% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | +16.16% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +119.50% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ICICI Bank Ltd | 6.49% | |
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HDFC Bank Ltd | 6.04% | |
Infosys Ltd | 5.52% | |
Reliance Industries Ltd | 4.79% | |
Bharti Airtel Ltd | 4.00% | |
Mahindra & Mahindra Ltd | 3.22% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 2.91% | |
Bajaj Finance Ltd | 2.84% | |
Axis Bank Ltd | 2.42% | |
State Bank of India | 2.19% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |