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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Global Opportunities Access - Global Equities II EUR F-acc
LU1116895555
Q
31.10.2025 4.53
31.10.2025
Global Opportunities Access - Global Equities II EUR F-UKdist
LU1116897502
Q
31.10.2025
Global Opportunities Access - Global Equities II GBP-hedged F-UKdist
LU1172251602
Q
31.10.2025
Global Opportunities Access - Global Equities II JPY-hedged F-acc
LU1490153456
Q
31.10.2025
Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-acc
LU1189806976
Q
31.10.2025 2.95
31.10.2025
Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-UKdist
LU1177369623
Q
31.10.2025
Global Opportunities Access - Global Equities JPY-hedged F-acc
LU1490153373
Q
31.10.2025
Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-acc
LU1189806620
Q
31.10.2025 2.95
31.10.2025
Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-UKdist
LU1177367411
Q
31.10.2025
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907641
Q
31.10.2025 5.84
31.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG