ISIN | CH1114445070 |
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No. de valeur | 111444507 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GSC Green Tech ESG Fund A CHF |
Prestataire de fonds |
Reuss Private AG
Wohlerstrasse 2 5620 Bremgarten Téléphone: +41 56 511 41 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
Prestataire de fonds | Reuss Private AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Reuss Private AG Bremgarten Téléphone: +41 56 511 41 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 9.30 CHF | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 9.32 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 10.56 CHF | 28.05.2024 |
Min 52 semaines * | 9.14 CHF | 13.03.2025 |
NAV * | 9.30 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'226'101 | |
Actifs de la classe *** | 2'025'344 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.27% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.64% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | -2.31% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | -11.93% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | -6.91% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +7.64% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | -4.12% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 ans | -7.00% |
21.05.2021 - 27.03.2025
21.05.2021 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rp Fixed Income Short Duration Fund A Usd | 6.30% | |
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American Water Works Co Inc | 4.56% | |
Weyerhaeuser Co | 3.65% | |
Veolia Environnement SA | 3.55% | |
ASML Holding NV | 3.45% | |
Umicore SA | 2.94% | |
NIBE Industrier AB Class B | 2.72% | |
ON Semiconductor Corp | 2.66% | |
EDP Renovaveis SA | 2.25% | |
Xylem Inc | 2.13% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2022 |
TER | 1.12% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |