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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Equities USA Index I-X-acc
CH0015799809
Q
24.12.2025 241.86
24.12.2025
Equities USA Index I-X-acc
CH0022986027
Q
24.12.2025
Equities USA Index NSL I-X-acc
CH0125121043
Q
24.12.2025
Equities USA Index NSL I-X-acc
CH0189185405
Q
24.12.2025
Equities USA Index NSL U-X-acc
CH0189332304
Q
24.12.2025
Equities World ex CH Climate Aware Hedged NSL I-X-acc
CH0515804992
Q
24.12.2025
Equities World ex CH Climate Aware NSL I-A-acc
CH0461918036
Q
24.12.2025
Equities World ex CH Climate Aware NSL I-A-acc
CH0452413971
Q
24.12.2025
Equities World ex CH Climate Aware NSL I-B-acc
CH0461918788
Q
24.12.2025
Equities World ex CH Climate Aware NSL I-B-acc
CH0452414003
Q
24.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG