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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Emerging Markets Bond ESG Fund Inst Inc
IE00BK958Z66
01.10.2024
Emerging Markets Bond Fund A
LU0207127084
02.10.2024
Emerging Markets Bond Fund A EUR
LU1438968627
02.10.2024
Emerging Markets Bond Fund I
LU0207127753
Q
02.10.2024
Emerging Markets Bond Fund Inst acc
IE0030759645
01.10.2024
Emerging Markets Bond Fund Q
LU1328257263
02.10.2024
Emerging Markets Bond Fund Q EUR
LU1127970330
02.10.2024
Emerging Markets Corporate Bond Fund Inst acc
IE00B55FB454
01.10.2024
Emerging Markets Equity Fund A
LU0133084623
02.10.2024
Emerging Markets Equity Fund A EUR
LU1438968890
02.10.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG