ISIN | CH0125121043 |
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No. de valeur | 12512104 |
Bloomberg Global ID | UEUSAIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities USA Passive II I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 5'351.84 CHF | 08.10.2024 |
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Prix précédent * | 5'290.78 CHF | 07.10.2024 |
Max 52 semaines * | 5'493.02 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 3'970.44 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 5'351.84 CHF | 08.10.2024 |
Issue Price * | 5'351.84 CHF | 08.10.2024 |
Redemption Price * | 5'351.84 CHF | 08.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 9'016'242'059 | |
Actifs de la classe *** | 9'016'242'059 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +23.82% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | +6.64% |
09.09.2024 - 08.10.2024
09.09.2024 08.10.2024 |
3 mois | -0.89% |
08.07.2024 - 08.10.2024
08.07.2024 08.10.2024 |
6 mois | +5.28% |
08.04.2024 - 08.10.2024
08.04.2024 08.10.2024 |
1 an | +27.14% |
09.10.2023 - 08.10.2024
09.10.2023 08.10.2024 |
2 ans | +40.78% |
10.10.2022 - 08.10.2024
10.10.2022 08.10.2024 |
3 ans | +24.14% |
08.10.2021 - 08.10.2024
08.10.2021 08.10.2024 |
5 ans | +83.72% |
08.10.2019 - 08.10.2024
08.10.2019 08.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.78% | |
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NVIDIA Corp | 6.02% | |
Microsoft Corp | 5.96% | |
Amazon.com Inc | 3.38% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.31% | |
Alphabet Inc Class A | 1.95% | |
Alphabet Inc Class C | 1.70% | |
Eli Lilly and Co | 1.57% | |
Broadcom Inc | 1.45% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.30% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |