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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Retail A (EUR)
LU0302296149
27.09.2024
DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Retail A (N) (EUR)
LU1706372593
27.09.2024
DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Retail B (EUR)
LU1660424026
DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Retail B (N) (EUR)
LU1706372759
27.09.2024
DNB FUND - TECHNOLOGY Institutional A (CHF)
LU1376267644
27.09.2024
DNB FUND - TECHNOLOGY Institutional A (EUR)
LU1047850778
27.09.2024
DNB FUND - TECHNOLOGY Institutional A (USD)
LU1047850422
27.09.2024
DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (CHF)
LU1376267487
DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (EUR)
LU0302296495
S
27.09.2024
DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (N) (EUR)
LU1706372916
27.09.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG