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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
DNCA INVEST - Global Convertibles Class N
LU2595402830
13.05.2025
DNCA Invest - Global Emerging Equity Class A
LU2533787193
14.05.2025
DNCA Invest - Global Emerging Equity Class I
LU2533786898
14.05.2025
DNCA Invest - Global Emerging Equity Class M
LU2533787433
14.05.2025
DNCA Invest - Global Emerging Equity Class N
LU2533787359
14.05.2025
DNCA INVEST - ONE Class A
LU0641745921
13.05.2025
DNCA INVEST - ONE Class AD
LU1278540098
13.05.2025
DNCA INVEST - ONE Class B
LU0641745681
13.05.2025
DNCA INVEST - ONE Class BG
LU1481483334
Q
13.05.2025
DNCA INVEST - ONE Class H-A USD
LU1278540171
13.05.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG