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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund-Active Fixed Income Retail A (N) NOK
LU2856777425
17.01.2025
DNB Fund-Active Fixed Income Retail A NOK
LU2856777342
17.01.2025
DNB Fund-Biotechnology Institutional A CHF
LU2814038696
E
17.01.2025
DNB Fund-Biotechnology Institutional A EUR
LU2814038423
E
17.01.2025
DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) CHF
LU2814038779
E
17.01.2025
DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) EUR
LU2814038340
E
17.01.2025
DNB Fund-Biotechnology Retail A EUR
LU2814038266
E
17.01.2025
DNB Fund-Global Corporate Bonds Institutional A CHF
LU2887824311
DNB Fund-Global Corporate Bonds Institutional A EUR
LU2887824238
DNB Fund-Global Corporate Bonds Institutional A NOK
LU2856777854
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG