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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
DWS (CH) - Swiss Equity High Conviction MD CHF Dis
CH1350171182
Q
22.01.2026 86.39
DWS (CH) - Swiss Equity High Conviction WD CHF Dis
CH1351264101
Q
22.01.2026 86.39
DWS (CH) - Swiss Franc Investment Grade Bonds ID100 CHF Dis
CH0111176886
Q
22.01.2026 0.00
DYNAGEST FUNDS (CH) - DYNAGEST Global Sustainable Bonds Fund (CHF) IH
CH1392570425
22.01.2026
DYNAGEST FUNDS (CH) - DYNAGEST Global Sustainable Bonds Fund (CHF) MH
CH1392570458
22.01.2026
DYNAGEST FUNDS (CH) - DYNAGEST Global Sustainable Bonds Fund (EUR) M
CH1392570441
22.01.2026
DYNAGEST FUNDS (CH) - DYNAGEST Global Sustainable Bonds Fund (USD) MH
CH1392570466
22.01.2026
DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST World HY Corporate Bonds Fund I in CHF (hedged)
LU1610896059
Q
22.01.2026
DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST World HY Corporate Bonds Fund I in EUR (hedged)
LU1877862158
Q
22.01.2026
DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST World HY Corporate Bonds Fund I in USD
LU1610895911
Q
22.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG