DWS (CH) - Swiss Franc Investment Grade Bonds ID100 CHF Dis

Détails

ISIN CH0111176886
No. de valeur 11117688
Bloomberg Global ID
Nom de fond DWS (CH) - Swiss Franc Investment Grade Bonds ID100 CHF Dis
Prestataire de fonds DWS CH AG Prime Tower, Hardstrasse 201
8005
Zürich
Prestataire de fonds DWS CH AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) DWS CH AG
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The fund investment policy and limits are listed as below: 1, no high yield 2, up to 10% EUR bonds (fully hedged in CHF) 3, Rating limit BM+ and implementation of Waterfall principle: BBB BM+10% / A BM+15% / AA BM+25
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.40 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 100.34 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 100.66 CHF 04.11.2024
Min 52 semaines * 93.53 CHF 13.11.2023
NAV * 100.40 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 100.40 CHF 07.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 101'007'402
Actifs de la classe *** 101'007'402
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.30% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.51% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +1.02% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +3.77% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +7.34% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +11.31% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -1.88% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans -3.27% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 0% 1.41%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.13%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.09%
Switzerland (Government Of) 0% 1.00%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.99%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.90%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.90%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.8% 0.83%
Korea Development Bank 2.2225% 0.83%
Axpo Holding AG 2.5% 0.83%
Dernière mise à jour des données 31.12.2023

Coûts / Risques

TER 0.15%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)