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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund-Global High Yield N (ACC) EUR
LU2898158998
DNB Fund-Global High Yield N (ACC) NOK
LU2856778589
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds A (ACC) EUR
LU2856778746
04.12.2025
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds D1 (ACC) NOK
LU2856778829
04.12.2025
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds N (ACC) NOK
LU2856779124
04.12.2025
DNB Fund-Health Care A (ACC) EUR
LU1660425346
04.12.2025
DNB Fund-Health Care A (ACC) SEK
LU2275059405
04.12.2025
DNB Fund-Health Care C1 (ACC) EUR
LU1660425858
04.12.2025
DNB Fund-India A (ACC) EUR
LU0302237721
04.12.2025
DNB Fund-India A (ACC) SEK
LU2553958401
04.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG