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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Durable Enterprises Fund GBP S AccU
IE00BL1NM976
Q
28.08.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Durable Enterprises Fund USD D AccU
IE000XYE3Z68
28.08.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Durable Enterprises Fund USD N AccU
IE00BMTS8D76
28.08.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Durable Enterprises Fund USD S AccU
IE00BF426B92
Q
28.08.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Durable Enterprises Fund USD T AccU
IE00BF4ZPL17
Q
28.08.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund CHF S AccU
IE00BFLTMY83
Q
28.08.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund EUR G AccU
IE00B129GY73
Q
28.08.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund EUR N AccH
IE00BLNPB499
28.08.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund EUR NR AccH
IE00B5B16Q46
28.08.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund EUR S AccU
IE00BW4NVS37
Q
28.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG