Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Durable Enterprises Fund USD T AccU

Détails

ISIN IE00BF4ZPL17
No. de valeur 39347500
Bloomberg Global ID WELDETU ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Durable Enterprises Fund USD T AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily by investing globally in companies that the Investment Manager considers to be durable companies and that have a minimum market capitalisation of USD 2 billion at initial purchase. Durable companies are those that the Investment Manager considers to exhibit stability and anticipates will generate positive returns over time. Stability is defined by the Investment Manager as a profit base that is not likely to decline significantly from current levels combined with the possibility of future value creation largely through management’s ability to allocate capital effectively.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 20.15 USD 12.05.2025
Prix précédent * 19.97 USD 09.05.2025
Max 52 semaines * 20.15 USD 12.05.2025
Min 52 semaines * 16.95 USD 14.06.2024
NAV * 20.15 USD 12.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 306'590'369
Actifs de la classe *** 17'675'219
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.51% 31.12.2024
12.05.2025
YTD Performance (en CHF) +0.67% 31.12.2024
12.05.2025
1 mois +7.29% 14.04.2025
12.05.2025
3 mois +5.74% 12.02.2025
12.05.2025
6 mois +4.66% 12.11.2024
12.05.2025
1 an +15.22% 13.05.2024
12.05.2025
2 ans +31.58% 12.05.2023
12.05.2025
3 ans +50.99% 12.05.2022
12.05.2025
5 ans +89.02% 12.05.2020
12.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Intact Financial Corp 7.03%
FinecoBank SpA 5.14%
Globe Life Inc 4.97%
Constellation Software Inc 4.57%
Fed Funds - 25Bps 4.56%
US Foods Holding Corp 4.52%
Molina Healthcare Inc 4.21%
HDFC Bank Ltd ADR 4.12%
Arthur J. Gallagher & Co 4.07%
Engie SA 3.85%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.10%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)