ISIN | IE00BW4NVS37 |
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No. de valeur | 28013996 |
Bloomberg Global ID | WEELSAU ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund EUR S AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index (the “Index”), seeking to achieve the objective primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currencydenominated debt securities and currency instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.85 EUR | 28.03.2025 |
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Prix précédent * | 11.90 EUR | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 12.29 EUR | 07.02.2025 |
Min 52 semaines * | 11.30 EUR | 12.06.2024 |
NAV * | 11.85 EUR | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 517'356'907 | |
Actifs de la classe *** | 160'806 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.67% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.29% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 mois | -3.21% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | -0.52% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | -1.20% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | +2.31% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | +9.79% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | +14.09% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 ans | +19.84% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Colombia (Republic Of) 9.25% | 2.60% | |
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Poland (Republic of) 4.75% | 2.35% | |
Turkey (Republic of) 26.2% | 2.31% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 2.29% | |
Mexico (United Mexican States) 5.5% | 2.16% | |
Czech (Republic of) 5% | 1.76% | |
Mexico (United Mexican States) 8% | 1.63% | |
Peru (Republic Of) 6.15% | 1.61% | |
Thailand (Kingdom Of) 3.35% | 1.44% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.41% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.65% |
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Date TER | 13.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |