ISIN | IE00BLNPB499 |
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No. de valeur | 57395273 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund N EUR Acc H |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index (the “Index”), seeking to achieve the objective primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currencydenominated debt securities and currency instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.73 EUR | 16.09.2024 |
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Prix précédent * | 9.70 EUR | 13.09.2024 |
Max 52 semaines * | 9.73 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 8.68 EUR | 05.10.2023 |
NAV * | 9.73 EUR | 16.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 473'153'996 | |
Actifs de la classe *** | 3'178'370 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.17% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.44% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
1 mois | +1.93% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 mois | +7.15% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 mois | +3.88% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 an | +6.77% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 ans | +17.08% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 ans | -2.50% |
08.10.2021 - 16.09.2024
08.10.2021 16.09.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 0% | 4.15% | |
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Colombia (Republic Of) 13.25% | 3.66% | |
Mexico (United Mexican States) 5.5% | 3.28% | |
Czech (Republic of) 5% | 2.22% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | 1.88% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 1.80% | |
Peru (Republic Of) 7.3% | 1.69% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 1.68% | |
Poland (Republic of) 5.87% | 1.63% | |
Colombia (Republic Of) 7% | 1.50% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.75% |
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Date TER | 13.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |