ISIN | IE00BLNPB499 |
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No. de valeur | 57395273 |
Bloomberg Global ID | WEELDNE ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund EUR N AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index (the “Index”), seeking to achieve the objective primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currencydenominated debt securities and currency instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.84 EUR | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 9.87 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 9.88 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 8.97 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 9.84 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 500'905'870 | |
Actifs de la classe *** | 1'126'756 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.07% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.44% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +2.08% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +4.52% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +6.22% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +7.44% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +8.73% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +11.90% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -1.03% |
08.10.2021 - 05.06.2025
08.10.2021 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
South Africa (Republic of) 8.875% | 2.74% | |
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Indonesia (Republic of) 6.75% | 2.63% | |
Us 5Yr Fvm5 06-25 | 2.56% | |
Mexico (United Mexican States) 8% | 2.55% | |
Poland (Republic of) 4.75% | 2.52% | |
Mexico (United Mexican States) 5.5% | 2.20% | |
Colombia (Republic Of) 9.25% | 2.00% | |
Czech (Republic of) 5% | 1.91% | |
Malaysia (Government Of) 4.254% | 1.50% | |
India (Republic of) 7.3% | 1.41% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.75% |
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Date TER | 13.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |