Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Durable Enterprises Fund USD N AccU

Détails

ISIN IE00BMTS8D76
No. de valeur 59166774
Bloomberg Global ID WEWDENU ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Durable Enterprises Fund USD N AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily by investing globally in companies that the Investment Manager considers to be durable companies and that have a minimum market capitalisation of USD 2 billion at initial purchase. Durable companies are those that the Investment Manager considers to exhibit stability and anticipates will generate positive returns over time. Stability is defined by the Investment Manager as a profit base that is not likely to decline significantly from current levels combined with the possibility of future value creation largely through management’s ability to allocate capital effectively.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.55 USD 03.10.2025
Prix précédent * 13.45 USD 02.10.2025
Max 52 semaines * 13.83 USD 22.08.2025
Min 52 semaines * 11.47 USD 07.04.2025
NAV * 13.55 USD 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 314'737'577
Actifs de la classe *** 4'785'374
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.64% 31.12.2024
03.10.2025
YTD Performance (en CHF) -1.28% 31.12.2024
03.10.2025
1 mois -0.09% 03.09.2025
03.10.2025
3 mois -0.62% 03.07.2025
03.10.2025
6 mois +9.13% 03.04.2025
03.10.2025
1 an +8.13% 03.10.2024
03.10.2025
2 ans +37.35% 03.10.2023
03.10.2025
3 ans +54.02% 03.10.2022
03.10.2025
5 ans +36.32% 18.05.2021
03.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

FinecoBank SpA 5.50%
US Foods Holding Corp 4.83%
Globe Life Inc 4.59%
HDFC Bank Ltd ADR 4.38%
PTC Inc 4.32%
Nasdaq Inc 4.29%
ITOCHU Corp 4.22%
Fed Funds - 25Bps 3.90%
Clean Harbors Inc 3.89%
Reckitt Benckiser Group PLC 3.74%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 0.95%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)