Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund EUR NR AccH

Détails

ISIN IE00B5B16Q46
No. de valeur 13956876
Bloomberg Global ID WELNREH ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund EUR NR AccH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global Local Currency
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index (the “Index”), seeking to achieve the objective primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currencydenominated debt securities and currency instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 7.93 EUR 14.05.2025
Prix précédent * 7.92 EUR 13.05.2025
Max 52 semaines * 8.15 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 7.39 EUR 13.01.2025
NAV * 7.93 EUR 14.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 487'694'762
Actifs de la classe *** 546'751
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.33% 31.12.2024
14.05.2025
YTD Performance (en CHF) +6.21% 31.12.2024
14.05.2025
1 mois +2.73% 14.04.2025
14.05.2025
3 mois +2.81% 14.02.2025
14.05.2025
6 mois +4.40% 14.11.2024
14.05.2025
1 an +3.31% 14.05.2024
14.05.2025
2 ans +4.26% 15.05.2023
14.05.2025
3 ans +12.21% 16.05.2022
14.05.2025
5 ans +0.25% 14.05.2020
14.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Colombia (Republic Of) 9.25% 3.26%
South Africa (Republic of) 8.875% 2.81%
Poland (Republic of) 4.75% 2.44%
Euro Bobl Future June 25 2.41%
Indonesia (Republic of) 6.75% 2.25%
Mexico (United Mexican States) 5.5% 2.13%
Mexico (United Mexican States) 8% 1.93%
Czech (Republic of) 5% 1.83%
Turkey (Republic of) 26.2% 1.75%
Us 5Yr Fvm5 06-25 1.47%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.35%
Date TER 13.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)