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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund N
LU2001710396
14.08.2025
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1
LU0319773478
14.08.2025 0.00
14.08.2025
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU1143080999
14.08.2025
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU0866520306
14.08.2025 0.0003
14.08.2025
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W
LU0319773635
14.08.2025 2.8465
14.08.2025
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
LU1143081534
14.08.2025
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
LU0866532574
14.08.2025 0.8427
14.08.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF A
LU3093356601
13.08.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF B
LU3093356783
13.08.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F
LU1821895882
14.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG